Back Office

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Administración de carteras

Nuestra amplia gama de aplicaciones de administración de carteras son la solución idónea para los distintos tipos de entidades y servicios de Banca Privada e inversión colectiva, tales como: Gestoras de IICs, Gestoras de Fondos de Pensiones, Empresas de Servicio de Inversión, Entidades de Crédito y Compañías Aseguradoras.

Con más de 20 años de experiencia en el sector, nuestro equipo de profesionales y la confianza que decenas de clientes han depositado
en nosotros, han permitido la creación de un Sistema Integrado de Aplicaciones en constante evolución que da respuesta a todas las necesidades que los Departamentos de Middle y Back office requieren:

  • + 100.000 millones € de volumen custodiado – administrado.
  • + 1.300 vehículos institucionales de ahorro e inversión.
  • + 300.000 carteras administradas.
  • Valoración. Cálculo VL. Periodificaciones de Gastos e Ingresos.
  • Reporting & Compliance.
  • Llevanza de cuentas. Todas las operativas disponibles.
  • Información cliente final (Web Services).

Funcionalidades destacadas

Sociedades Gestoras Instituciones Inversión Colectiva
  • Fondos de Inversión.
  • Sociedades de Inversión.
  • Capital Riesgo.
  • Enlaces Comercializador: All Funds, Inversis, Tressis, BME.
  • Fondos extranjeros en multidivisa.
  • Datos Fundamentales para el Inversor (KIDs).
  • Informe de gastos ex-ante y ex-post a Cliente final y red comercial.
  • Cuentas Ómnibus.
  • Fusión IICs.
Empresas de Servicios de Inversión/Entidades de Crédito
  • Carteras.
  • Solución multiempresa y multidivisa.
  • Confirmación de operaciones a clientes y bancos liquidadores.
  • Administración de cuentas de efectivo: saldos de contratación y liquidación.
  • Gestión de comisiones a clientes.
  • Gestión de eventos financieros y rentas abonadas.
Entidades Gestoras Fondos Pensiones/Entidades Previsión Social Voluntaria
  • Fondos de Pensiones
  • Planes de Previsión
  • Fiscalidad y límites de aportación.
  • Gestión de aportaciones para Disposiciones Anticipadas.
  • Sistema automatizado de Traspasos SNCE (C234 y C134).
  • Cálculo de comisiones a red comercial.
  • Certificados y cartas de reconocimiento.
Compañías Aseguradoras
  • Unit Linked
  • Garantizados
  • Rentas
  • PPAs
  • PIAs
  • Aplicación multi entidad, multiproducto y multidivisa.
  • Taller de productos: confección de productos a medida.
  • Cálculo VL de Mercado e Interés.
  • Cálculos actuariales: capitales en riesgo.
  • Gestión documental del cliente: envío de documentación, recepción de requisitos.