
Back office
Administración de carteras
Nuestra amplia gama de aplicaciones de administración de carteras son la solución idónea para los distintos tipos de entidades y servicios de Banca Privada e inversión colectiva, tales como: Gestoras de IICs, Gestoras de Fondos de Pensiones, Empresas de Servicio de Inversión, Entidades de Crédito y Compañías Aseguradoras.
Con más de 20 años de experiencia en el sector, nuestro equipo de profesionales y la confianza que decenas de clientes han depositado
en nosotros, han permitido la creación de un Sistema Integrado de Aplicaciones en constante evolución que da respuesta a todas las necesidades que los Departamentos de Middle y Back office requieren:
- + 100.000 millones € de volumen custodiado – administrado.
- + 1.300 vehículos institucionales de ahorro e inversión.
- + 300.000 carteras administradas.
- Valoración. Cálculo VL. Periodificaciones de Gastos e Ingresos.
- Reporting & Compliance.
- Llevanza de cuentas. Todas las operativas disponibles.
- Información cliente final (Web Services).
Funcionalidades destacadas

Sociedades Gestoras Instituciones Inversión Colectiva
- Fondos de Inversión.
- Sociedades de Inversión.
- Capital Riesgo.
- Enlaces Comercializador: All Funds, Inversis, Tressis, BME.
- Fondos extranjeros en multidivisa.
- Datos Fundamentales para el Inversor (KIDs).
- Informe de gastos ex-ante y ex-post a Cliente final y red comercial.
- Cuentas Ómnibus.
- Fusión IICs.

Empresas de Servicios de Inversión/Entidades de Crédito
- Carteras.
- Solución multiempresa y multidivisa.
- Confirmación de operaciones a clientes y bancos liquidadores.
- Administración de cuentas de efectivo: saldos de contratación y liquidación.
- Gestión de comisiones a clientes.
- Gestión de eventos financieros y rentas abonadas.

Entidades Gestoras Fondos Pensiones/Entidades Previsión Social Voluntaria
- Fondos de Pensiones
- Planes de Previsión
- Fiscalidad y límites de aportación.
- Gestión de aportaciones para Disposiciones Anticipadas.
- Sistema automatizado de Traspasos SNCE (C234 y C134).
- Cálculo de comisiones a red comercial.
- Certificados y cartas de reconocimiento.

Compañías Aseguradoras
- Unit Linked
- Garantizados
- Rentas
- PPAs
- PIAs
- Aplicación multi entidad, multiproducto y multidivisa.
- Taller de productos: confección de productos a medida.
- Cálculo VL de Mercado e Interés.
- Cálculos actuariales: capitales en riesgo.
- Gestión documental del cliente: envío de documentación, recepción de requisitos.